ランド円でロスカットを防ぐ3つのポイント

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ランド円でロスカットを防ぐ3つのポイント

FXでのロスカットとは?

南アフリカランドを買いたいと思ったとき、外貨預金では購入する外貨分の日本円を銀行に預けますが、FXでは全額用意しなくても、ランドを保有できてしまいます。

一方、大きな損失が発生すると、FX会社が私たちFXトレーダーの保有しているランドを、強制的に決済することがあります。

これがロスカット(強制決済)です。

ロスカットは、FXトレーダーにとって、一番避けたい出来事の1つです
このロスカットという事態を避けるために、私は以下の3点に気をつけてトレードしています。

  1. ロスカットの仕組みをきちんと理解する
  2. 南アフリカランドの値動きを理解する
  3. ロスカットされないように、十分な証拠金をFX会社に入金する

では、1つずつ説明していきます。


1.ロスカットの仕組みをきちんと理解する

ロスカットされるかどうかは、「証拠金維持率」で決まります。

証拠金維持率の計算式
証拠金維持率=(純資産÷最低必要証拠金)×100%
※上の計算式は、指値注文中などの未約定の注文がない場合です
純資産:FX会社に入金した証拠金+現在の損益
最低必要証拠金:FX会社が、設定レバレッジと現在の為替レートをもとに設定。
保有ポジション量が大きくなると、その分、最低必要証拠金も多額になります。
例えば、レバレッジ25倍だと、保有ポジション量の25分の1が最低必要証拠金になります。

そのため、証拠金維持率を算出するには、以下の項目も知っておく必要があります。

文章で説明してもわかりにくいため、FX会社の設定レバレッジを25倍に固定して、為替レートが10円~7.2円に変動した場合の証拠金維持率の推移を紹介します。

証拠金維持率の推移
 現在の
 為替レート
 10円  9円  8円  7.5円  7.3円  7.25円  7.2円
 購入時
 為替レート
 10円  10円  10円  10円  10円  10円  10円
 保有ポジ
 ション量
 1万ランド  1万ランド  1万ランド  1万ランド  1万ランド  1万ランド  1万ランド
 損益  ±0円  -1万円  -2万円  -2.5万円  -2.7万円  -2.75万円  -2.8万円
 FX会社に
 入金した
 証拠金
 +3万円  +3万円  +3万円  +3万円  +3万円  +3万円  +3万円
 純資産  +3万円  +2万円  +1万円  +5000円  +3000円  +2500円  +2000円
 最低必要
 証拠金
 4000円  3600円  3200円  3000円  2920円  2900円  2880円
 証拠金
 維持率
 750%  555%  312%  166%  103%  86%
ロスカット
 69%
ロスカット

※この表では、ロスカットの仕組みを簡単に理解できるように、スワップは考慮していません。また、実際の最低必要証拠金は、為替レートに合わせてリアルタイムに変動はしません。(タイムラグがあります)

証拠金維持率=(純資産÷最低必要証拠金)×100%です。
表のように、証拠金維持率は損失が増え、純資産が少なくなるにつれ、低くなっています。

一般的なFX会社では、証拠金維持率が100%を切るとロスカットしています。

そして、
証拠金維持率が100%を切る=純資産が最低必要証拠金を下回る
ことを意味します。

上の表では、証拠金維持率が100%未満の為替レート7.25円以下の場合、ロスカットされる恐れがあります。

ただ、証拠金維持率20%以下でロスカットという、ロスカット基準が甘いFX会社もありますので、各FX会社のロスカット率を詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください↓
FX会社のロスカット率・マージンコールを比較


2.南アフリカランドの値動きを理解する

直近5年のランド円の値動きが、下の表になります。

南アフリカランド円の値動き
始値 高値 安値 終値 最大為替変動率
2014年 10.01円 10.80円 8.93円 10.33円 18.70%
2015年 10.35円 10.43円 7.53円 7.75円 28.07%
2016年 7.75円 8.58円 6.39円 8.48円 28.25%
2017年 8.52円 9.22円 7.75円 9.08円 17.21%
2018年 9.09円 9.27円 7.07円 7.61円 24.26%

※最大為替変動率は、(高値-安値)÷高値×100%で計算しています。

直近5年のランド円最大変動率は、イギリスのEU離脱があった、2016年の28.3%が最高でした。

ランド円は、時期によっては為替レートの変動がほとんどないこともあるのですが、
高値で1年間ポジションを保有した場合、30%程度は変動することがあります。


3.ロスカットされないように、十分な証拠金をFX会社に入金する

先ほど、ランド円は1年で30%程度下落することがあると書きましたが、
30%の下落は、1ランド10円→7円まで下落する感じです。

このとき、どのくらいの証拠金であれば、ロスカットに耐えられるのか調べてみました。

証拠金維持率の推移
 現在の
 為替レート
7円  7円  7円  7円  7円
 購入時
 為替レート
 10円  10円  10円  10円  10円
 保有ポジ
 ション量
 1万ランド  1万ランド  1万ランド  1万ランド  1万ランド
 損益 -3万円 -3万円 -3万円 -3万円 -3万円
 FX会社に
 入金した
 証拠金
 +3万円  +32800円  +35000円  +4万円  +5万円
 純資産 ±0円   +2800円  +5000円  +1万円  +2万円
 最低必要
 証拠金
 2800円  2800円  2800円  2800円  2800円
 証拠金
 維持率
 0%
ロスカット
 100%
ロスカット
 179%  357%  714%

FX会社に入金する証拠金が32800円より多ければ、証拠金維持率100%を超え、ロスカットされないことがわかります。

このとき10万円分の外貨(ランド)に対して、32800円分の証拠金を入れるため、
保有するランドに対して、32800÷100000×100%=32.8%以上の証拠金を入れる必要があります。

安全を考慮し、32.8%の1.5倍の証拠金、つまり購入する外貨の約50%(32.8×1.5=49.2)の証拠金をFX会社に入れておけば、ロスカットされる確率はかなり低いといえます。

上の表でいえば、FX会社に5万円の証拠金を入金することになります。

結論
ランド円を1年間保有する場合、購入する外貨の50%の日本円をFX会社に入金すると、ロスカットされる確率が低くなる。



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