南アフリカランド円の暴落で利益を上げるFXトレード法

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南アフリカランド円のFX暴落トレード

「ランド円は上昇の幅は小さく、下落の幅が大きい」
ことに着目したトレード法です。

スワップ狙いでランド円の買いポジションを保有している場合、FX暴落トレードを利用することで、買いポジションを保有したまま、暴落時でも利益を積み上げることが可能です。

このFX暴落トレードは、ランド円が下落する兆しを見せると、一定期間ランド円の売りポジションを保有します。

暴落トレードの売買ルール

流れに沿ってポジションを持つ順張りトレードで、非常にシンプルな売買ルールです。
保有期間は、長すぎるとスワップの支払いが増えてしまうため、3か月とします。

このルールで、本当に利益を出せるのか検証してみました。


南アフリカランド円 FX暴落トレードの検証結果

2008年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2008年1月1日   16.31  2008年4月1日   12.32 +39900円 -3823円
 2008年2月1日   14.22  2008年5月1日   13.73 +4900円 -3677円
 2008年3月1日   13.06  2008年6月1日   13.83 -7700円 -3275円
 2008年4月1日   12.32  2008年7月1日   13.58 -12600円 -3928円
 2008年7月1日   13.58  2008年10月1日   12.80 +7800円 -4184円
 2008年9月1日   14.09  2008年12月1日   9.46 +46300円 -3389円
 合計 - - - +78600円 -22726円

為替損益+78600円 スワップポイント-22726円 合計+55874円(2008年)


2009年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2008年10月1日  12.80  2009年1月1日  9.55 +32500円 -2954円
 2008年11月1日  10.08  2009年2月1日  8.78 +13000円 -2752円
 2008年12月1日  9.46  2009年3月1日  9.64 -1800円 -2574円
 2009年2月1日  8.78  2009年5月1日  11.63 -28500円 -2353円
 2009年8月1日  12.17  2009年11月1日  11.08 +10900円 -2088円
 2009年9月1日  11.93  2009年12月1日  11.62 +3100円 -2059円
 合計 - - -  +29200円  -14780円

為替損益+29200円 スワップポイント-14780円 合計+14420円(2009年)


2010年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2009年10月1日  11.08  2010年1月1日  12.51 -5900円 -2062円
 2009年11月1日  11.62  2010年2月1日  11.85 -7700円 -2082円
 2010年2月1日  11.85  2010年5月1日  12.71 -8600円 -2029円
 2010年3月1日  11.55  2010年6月1日  11.88 -3300円 -2002円
 2010年6月1日  11.88  2010年9月1日  11.38 +5000円 -1895円
 2010年7月1日  11.51  2010年10月1日  11.98 -4700円 -1841円
 2010年9月1日  11.38  2010年12月1日  11.74 -3600円 -1707円
 合計 - - -  -28800円  -13618円

為替損益-28800円 スワップポイント-13618円 合計-42148円(2010年)


2011年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2010年11月1日  11.50  2011年2月1日  11.42 +800円 -1630円
 2011年2月1日  11.42  2011年5月1日  12.36 -9400円 -1625円
2011年6月1日 11.93  2011年9月1日  10.91 +10200円 -1589円
2011年7月1日 11.88  2011年10月1日  9.51 +23700円 -1508円
2011年8月1日 11.54  2011年11月1日  9.82 +17200円 -1414円
2011年9月1日 10.91  2011年12月1日  9.50 +14100円 -1344円
 合計 - - -  +56600円  -9110円

為替損益+56600円 スワップポイント-9110円 合計+47490円(2011年)


2012年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2011年12月1日  9.50  2012年3月1日  10.79 -12900円 -1346円
 2012年4月1日  10.78  2012年7月1日  9.75 +10300円 -1357円
 2012年5月1日  10.24  2012年8月1日  9.43 +8100円 -1275円
 2012年8月1日  9.43  2012年11月1日  9.19 +2400円 -1165円
 2012年9月1日  9.35  2012年12月1日  9.30 +500円 -1157円
 合計 - - -  +8400円  -6229円

為替損益+8400円 スワップポイント-6229円 合計+2171円(2012年)


2013年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2012年11月1日  9.19  2013年2月1日  10.20 -10100円 -1009円
 2013年4月1日  10.23  2013年7月1日  10.02 +2100円 -650円
 2013年6月1日  9.99  2013年9月1日  9.58 +4100円 -650円
 2013年8月1日  9.91  2013年11月1日  9.79 +1200円 -660円
 2013年9月1日  9.58  2013年12月1日  10.01 -4600円 -720円
 合計 - - -  -7300円  -3689円

為替損益-7300円 スワップポイント-3689円 合計-10989円(2013年)


2014年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2014年1月1日  10.00  2014年4月1日  9.77 +2300円 -808円
 2014年2月1日  9.19  2014年5月1日  9.69 -5000円 -878円
 2014年5月1日  9.69  2014年8月1日  9.60 +900円 -890円
 2014年6月1日  9.61  2014年9月1日  9.75 -1400円 -910円
 2014年7月1日  9.55  2014年10月1日  9.70 -1500円 -904円
 合計 - - -  -4700円  -4390円

為替損益-4700円 スワップポイント-4390円 合計-9090円(2014年)


2015年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2014年10月1日  9.70  2015年1月1日  10.37 -6700円 -990円
 2015年4月1日  9.88  2015年7月1日  10.05 -1700円 -936円
 2015年7月1日  10.05  2015年10月1日  8.64 +14100円 -1030円
 2015年8月1日  9.80  2015年11月1日  8.73 +10700円 -981円
 2015年9月1日  9.12  2015年12月1日  8.51 +6100円 -916円
 合計 - - -  +22500円  -4853円

為替損益+22500円 スワップポイント-4853円 合計+17647円(2015年)


2016年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2015年10月1日  8.64  2016年1月1日  7.77 +8700円 -943円
 2015年12月1日  8.51  2016年3月1日  7.08 +14300円 -904円
 2016年1月1日  7.77  2016年4月1日  7.62 +1500円 -889円
 2016年2月1日  7.59  2016年5月1日  7.45 +1400円 -1008円
 2016年3月1日  7.08  2016年6月1日  7.03 +500円 -995円
 2016年5月1日  7.45  2016年8月1日  7.34 +1100円 -1023円
 2016年6月1日  7.03  2016年9月1日  7.00 +300円 -1234円
 2016年7月1日  6.99  2016年10月1日  7.35 -3600円 -1255円
 2016年9月1日  7.00  2016年12月1日  8.09 -10900円 -1174円
 合計 - - -  +13300円  -9425円

為替損益+13300円 スワップポイント-9425円 合計+3875円(2016年)


2017年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2017年2月1日  8.36 2017年5月1日 8.33 +300円 -1355円
 2017年4月1日  8.29 2017年7月1日 8.55 -2600円 -1193円
 2017年8月1日  8.34 2017年11月1日 8.02 +3200円 -1318円
 2017年10月1日  8.32 2018年1月1日 9.08 -7600円 -1064円
 2017年11月1日  8.02 2018年2月1日 9.18 -11600円 ‐1073円
 合計  - - - -18300円 ‐6003円

為替損益-18300円 スワップポイント-6003円 合計-24303円(2017年)

ポジションを決済した年を、その年のトレード成績としています。
例)2014年購入、2015年決済したポジションの場合
→2015年のトレード成績に反映されます

2008年~2017年の9年間の年間トレード成績はこちらです。

暴落トレードの運用成績
 年  相場  為替損益  スワップ損益  合計損益
 2008年  下げ相場  +78600円  -22726円  +55874円
 2009年  上げ相場  +29200円  -14780円  +14420円
 2010年  レンジ相場  -28800円  -13618円  -42148円
 2011年  下げ相場  +56600円  -9110円  +47490円
 2012年  レンジ相場  +8400円  -6229円  +2171円
 2013年  レンジ相場  -7300円  -3689円  -10989円
 2014年  レンジ相場  -4700円  -4390円  -9090円
 2015年  下げ相場  +22500円  -4853円  +17647円
 2016年  上げ相場  +13300円  -9425円  +3875円
 2017年  レンジ相場 -18300円 ‐6003円   -24303円
 年間平均  - +14950円 -9482円 +5468円

1万通貨でトレードした場合、年間平均で+5468円でした。

上げ相場は2009年と2016年の2回あり、上げ相場でも利益を出せたことは少し意外でした。
レンジ相場は2008年以降5回あり、利益を出せたのは、2012年の1回です。
下げ相場はは2008年以降3回あり、3回全てで利益を出しています。

検証してみた印象として、
上げ相場:利益を出すことが可能(負けなし)
レンジ相場:利益を出しずらい
下げ相場:大きく利益を出すことが可能(負けなし)
といった感じです。

本手法は下げ相場に利益を出すため、スワップトレードをされている方は、ランド円暴落時に備えた保険(リスクヘッジ)として採用するのも、ありでしょう。

また、今回は試験的に保有期間を3か月に固定しましたが、
「スワップトレードのリスクヘッジなので、暴落するまで待つ」
というスタンスであれば、レンジ相場でも為替差損の発生をほぼゼロにすることが可能です。

ちなみに、各年のランド円為替相場を視覚的に把握したい方はこちらです
南アフリカランドのチャート


2018年 南アフリカランド円FX暴落トレードの成績

2008年~2017年は年間平均でプラスでしたが、2018年(直近)のトレード成績についても調べてみました。

2018年 暴落トレード売買成績(1万通貨売りの場合)
購入年月日   購入レート   決済年月日   決済レート   為替損益   スワップポイント 
 2018年3月1日  9.02 2018年6月1日 8.53 +4900円 ‐1297円
 2018年4月1日  8.95 2018年7月1日 8.04 +9100円 ‐1121円
 2018年5月1日  8.74 2018年8月1日 8.39 +3500円 ‐970円
 2018年6月1日  8.53 2018年9月1日 7.51 +10200円 ‐903円
 2018年7月1日  8.04 2018年10月1日 8.02 +200円 ‐851円
 2018年9月1日  7.51 2018年12月1日
 2018年10月1日  7.60 2019年1月1日

2018年は今のところプラス運用です。


南アフリカランド円FX暴落トレードのメリット・デメリット

デメリット
・売りポジションを保有するため、スワップを支払う必要があります
・順張りトレードのため、レンジ相場では利益を出しずらいです

メリット
・ランド円が暴落すると、高い利益を出すことができます
・スワップトレードのリスクヘッジにも活用できます
・保有期間を固定すると、塩づけ状態になる心配がありません


リスク  小(最小1)        大(最大5)
最大リターン  小(最小1)      大(最大5)
手間  小(最小1)     大(最大5)

※最大リターン・・・この投資法で期待できる最大の利益

南アフリカランド円で暴落トレードをする場合

この投資法は、売りから入るトレード法のため、スワップポイントの支払いが少ないFX会社を活用するほうが、精神的にも楽です。


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