トルコリラ円FXサヤ取り(スワップポイントアービトラージ)リスクと利回り

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トルコリラ円FXサヤ取りのリスクと利回り 2019年実績は?

目次

FXサヤ取り(スワップポイントアービトラージ)とは

FXサヤ取り(別名スワップポイントアービトラージ・裁定取引・異業者間取引)は、
異なるFX会社で、同一通貨ペアの「買い」と「売り」を保有し、
毎日受け取るスワップポイントと、支払うスワップポイントの差額分の利益を狙う手法です。

「同じ通貨ペアのスワップポイントは、どのFX会社も同じでは?」
と思われるかもしれませんが、スワップポイントはFX会社が自由に決めていいのです。

そのため、同じ通貨ペアでもFX会社間で得られるスワップポイントに差が生まれます。
FXサヤ取りは、そのスワップ差を利用したトレード法です。

最大の利点は、売り買い両方のポジションを同数保有するため、為替リスクがないことです。


2016年~2018年トルコリラ円FXサヤ取りの利回りを計算

トルコリラのサヤ取りで利用するFX会社は、
「トルコリラの買いスワップが継続して高いFX会社」「トルコリラの売りスワップが継続して低いFX会社」を選ばなければいけません。

2016年は

としました。
では、2016年からFXトルコリラ円のサヤ取り成績を紹介します。

2016年 FXトルコリラ円 サヤ取り成績(1万通貨ずつ保有)
2016年 ヒロセ通商(LION FX)
買いスワップ 
マネースクエア(M2J)
 売りスワップ
スワップ差
1月 +3320円 ‐3187円 +133円
2月 +3335円 ‐3055円 +280円
3月 +3795円 ‐2480円 +1315円
4月 +3335円 ‐2278円 +1057円
5月 +3450円 ‐2674円 +776円
6月 +3680円 ‐2267円 +1413円
7月 +3335円 ‐1880円 +1455円
8月 +3795円 ‐1890円 +1905円
9月 +3450円 ‐1551円 +1899円
10月 +3335円 ‐2101円 +1234円
11月 +3680円 ‐2109円 +1571円
12月 +3565円 ‐2111円 +1454円
合計 +41975円 ‐27583円 +14392円

2017年 FXトルコリラ円 サヤ取り成績(1万通貨ずつ保有)
2017年 ヒロセ通商(LION FX)
買いスワップ 
マネースクエア(M2J)
 売りスワップ
スワップ差
1月 +2731円 -2073円 +658円
2月 +2386円 -1953円 +433円
3月 +2741円 -2354円 +387円
4月 +2279円 -2323円 -44円
5月 +2871円 -2840円 +31円
6月 +2888円 -2682円 +206円
7月 +2724円 -2792円 -68円
8月 +3418円 -3112円 +305円
9月 +2840円 -2575円 +265円
10月 +2810円 -2900円 -90円
11月 +2760円 -2501円 +259円
12月 +2642円 -2318円 +324円
合計 +33090円 -30423円 +2667円

2018年は、特に以下のFX会社の買いスワップが高く・売りスワップが低くなっています。

そこで、上の組み合わせで投資成績を検証しました。

2018年 FXトルコリラ円 サヤ取り成績(1万通貨ずつ保有)
2018年 みんなのFX(トレイダーズ証券)
買いスワップ 
GMOクリック証券(FXネオ)
 売りスワップ
スワップ差
1月 -2790円
2月 +2772円 -2520円 +252円
3月 +2922円 -2700円 +222円
4月 +3025円 -2980円 +45円
5月 +2749円 -2532円 +217円
6月 +3176円 -2438円 +738円
7月 +3091円 -2434円 +657円
8月 +3340円 -2223円 +1117円
9月 +2845円 -1849円 +996円
10月 +3650円 -3007円 +643円
11月 +3560円 -3050円 +510円
12月 +4035円 -3050円 +980円
合計 +35165円 -28788円 +6377円

※みんなのFXは2018年1月29日からトルコリラ円の取り扱い開始です

トルコリラ円のサヤ取りで利益を出せることがわかりました。
次に、得られた利益は年利換算するといくらになるのか調べてみました。


2016年~2018年のトルコリラ円FXサヤ取り利回りを計算

レバレッジ10倍で売り買い両方とも1万通貨でトレードした場合の年利は以下になります。

豪ドル円でスワップ金利のサヤ取りをした場合の年利
買い 売り レバレッジ 必要証拠金 年間損益 年間金利
2016年 1万通貨 1万通貨 10倍 82480円 +14392円 +17.4%
2017年 1万通貨 1万通貨 10倍 66680円 +2667円 +4.0%
2018年 1万通貨 1万通貨 10倍 41140円 +6377円 +15.5%

必要証拠金は年初の為替レートから計算しました。
2016年~2018年の平均金利は11.2%です。
トルコリラ円は政策金利が高いことから、FX会社間でスワップポイントの差が大きくなりがちで、高いリターンを出せることがあります。


2019年最新トルコリラ円FXサヤ取り実績

2019年も、以下のFX会社の買いスワップが高く・売りスワップが低くなっています。

そこで、上の組み合わせで投資成績を検証していきます。

2019年 FXトルコリラ円 サヤ取り成績(1万通貨ずつ保有)
2019年 みんなのFX(トレイダーズ証券)
買いスワップ 
GMOクリック証券(FXネオ)
 売りスワップ
スワップ差
1月 +3454円 -2409円 +1045円
2月 +3416円 -2404円 +1012円
3月 +3484円 -2657円 +827円
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計

2019年はまだ始まったばかりですが、順調に利益を出しています。


トルコリラ円スワップポイント・買いに利用するFX会社

みんなのFX

みんなのFX・2018年1月29日からトルコリラ円の取り扱い開始
・トルコリラ円のスワップポイントが最高レベル
・トルコリラ円のスプレッドも1.9銭で業界No.1 の狭さ
1000通貨単位の取引で少額トレードも可能
・ほとんどの通貨ペアでスプレッドが最狭水準
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません


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トルコリラ円スワップポイント・売りに利用するFX会社

GMOクリック証券FXネオ

GMOクリック証券FXネオ・トルコリラ円のスワップポイントが低い
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トルコリラ円の最新スワップポイント比較表はこちらです↓


FXサヤ取りにトルコリラ円を選ぶメリット・デメリット

トルコリラ円でFXサヤ取りをする場合、以下のメリット・デメリットがあります。

デメリット

トルコリラ円の為替変動率は先進国通貨より大きいため、ロスカットされる可能性がある

年間平均為替変動率 比較表
通貨ペア トルコリラ円 米ドル円 豪ドル円
年間平均為替変動率 28.07% 13.06% 14.61%

メリット

政策金利が高く、先進国通貨のサヤ取りに比べ、得られる利回りが高い

FXサヤ取り利回り(リターン)比較表
通貨ペア トルコリラ円 米ドル円 豪ドル円
2016~2018年平均利回り 11.2% 3.6% 3.5%

このようにメリット・デメリットがあるものの、デメリットを克服することも可能です。

デメリットの克服法

トルコリラ円の為替変動率は、先進国通貨よりも高いため

  1. 為替レートを定期的にチェックして、暴落・暴騰時にはすぐに資金を移動する
  2. 資金を多めに入れておく

といった対策をおすすめします。
1については、多少の手間がかかります。
2については、利回りが下がります。

ただし、どちらの方法もロスカットのリスクを抑えることができます。
一長一短ありますので、好みの方法で対策を取りましょう。


トルコリラ円FXサヤ取りのリスクと失敗のリカバリー法

トルコリラ円FXサヤ取り 最大のリスクはロスカット

トルコリラ円の為替変動率は、先進国通貨よりも高いため、ロスカットのリスクが付きまといます。デメリットの克服法でも述べましたが、対策を取ることで、ロスカットのリスクは下がります。

失敗(ロスカット)からのリカバリー法

それでも保有ポジションをロスカットされた場合、売買手数料は損をしますが、すぐにロスカットされたレートで逆のポジションも利益確定の決済をします。

そうすれば為替差損と為替差益が相殺され、今までのスワップ差益が手元に残ります。
その後、再び売り・買い両方のポジションを保有しなおせば、FXサヤ取りを再開できます。

FXサヤ取りは

といった利点があり、FXの投資は初めてという初心者の方でも問題なく利用できます。


トルコリラ円以外の通貨ペアとFXサヤ取りの利回りを比較

FXサヤ取りには

の2種類あります。
それぞれについて、トルコリラ円のFXサヤ取りと利回り・為替変動率(リスクの高さ)を比較しました。

同一通貨ペアによるサヤ取りとトルコリラ円FXサヤ取り 比較表
通貨ペア トルコリラ円 南アフリカ
ランド円
米ドル円 豪ドル円
年間平均
利回り
11.2% 7.4% 3.6% 3.5%
年間平均
為替変動率
28.07% 23.30% 13.06% 14.61%

トルコリラ円のサヤ取りが、年間変動率が1番高いのですが、利回りも1番高いです。

相関性が高い通貨ペアによるサヤ取りとトルコリラ円FXサヤ取り 比較表
通貨ペア トルコリラ円 ポーランドズロチ円買い
ユーロ円売り
豪ドル円売り
NZドル円買い
年間平均
利回り
11.2% 7.4% 5.9%
年間平均
為替変動率
28.07% ズロチ円:15.76%
ユーロ円:13.60%
豪ドル円:14.61%
NZドル円:15.29%

相関性が高い通貨ペアによるサヤ取りと比較しても、トルコリラ円のサヤ取りは年間変動率1位・利回り1位です。

トルコリラ円と他の通貨ペアとの利回り比較 結論

為替変動率が高いため、ロスカットを防ぐために頻繁に為替レートを見るか、証拠金を多く入れる必要があります。

ただし、どの通貨ペアのサヤ取りと比較しても、トルコリラ円のサヤ取りが利回りが1番高いです。

利回りを重視する方には、1番向いている通貨ペアでしょう。

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