米ドル円でFXスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)

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米ドル円でFXスワップポイントサヤ取り(スワップアービトラージ)

米ドル円はFXスワップポイントのサヤ取りに向いている?

FXスワップポイントサヤ取りとは
FXスワップポイントサヤ取りとは、同一通貨ペアでのFX会社のスワップ差を利用した投資法です。
呼び名はスワップ・アービトラージ、異業者間両建てなど様々です。
詳しくはこちら→FXスワップポイントサヤ取り

スワップポイントサヤ取りでは、

  1. 取り扱うFX会社が多い
  2. 金利差が大きい

という条件を満たす通貨ペアほど、向いています。
米ドルは、取引量No.1の外貨で、米ドル円は全てのFX会社で取り扱いがあります。
そのため、「1.取り扱うFX会社が多い」については、文句なく当てはまります。

また、米ドル円の金利差は、南アフリカランド円やトルコリラ円ほどではありませんが、

で金利差1.90%と、先進国同士の通貨ペアでは最大で、「2.金利差が大きい」についても当てはまります。(政策金利は2018年12月調査)

そこで、米ドル円でスワップポイントサヤ取りした場合の利益を検証しました。


2018年 米ドル円FXスワップポイントサヤ取りを検証

米ドル円の買いで、コンスタントに高いスワップポイントを提供するのはGMOクリック証券(くりっく365)です。詳しくはこちらです→米ドル円のスワップポイントを比較

一方、米ドル円の売りで、最もスワップが低いのはDMM FXです。
詳しくはこちらです→米ドル円の売りスワップポイントを比較

これら2つのFX会社の、2018年におけるスワップポイントサヤ取りでの利益を検証しました。
(保有通貨量は買い・売りとも1万通貨です)

2018年 米ドル円FXスワップポイントサヤ取り成績
2018年 GMOクリック証券
(くりっく365)

買いスワップ
 DMM FX
 売りスワップ
スワップ差
1月 +1804円 -980円 +824円
2月 +1502円 -980円 +522円
3月 +1516円 -1148円 +368円
4月 +2049円 -986円 +1063円
5月 +1923円 -1122円 +801円
6月 +2177円 -1116円 +1061円
7月 +2009円 -1538円 +471円
8月 +2336円 -1719円 +617円
9月 +2248円 -1507円 +741円
10月 +2674円 -2073円 +601円
11月 +2391円 -2199円 +192円
12月

2018年1月~11月での米ドル円のスワップ差はすべてプラスで、利益を出せる通貨ペアであることがわかりました。

売り買い両方ともレバレッジ10倍、米ドル円=110.9円で金利に換算してみます。

必要証拠金
GMOクリック証券(くりっく365)口座:11万900円
DMM FX口座:11万900円
合計:22万1800円

2018年の年間予想利益
1月~11月の11か月:7261円
1年に換算した利益:7261÷11か月×12か月分=7921円

2018年のスワップポイントサヤ取り金利
7921円÷22万1800円×100=3.57%

為替リスクなしにも関わらず、日本の定期預金とは比べ物にならないほど、高い金利です。

2018年だけでは心配なので、過去(2016年・2017年)の利益も検証しました。


2016年・2017年の米ドル円FXスワップポイントサヤ取りを検証

2016年 米ドル円FXスワップポイントサヤ取り成績
2016年 GMOクリック証券
(くりっく365)

買いスワップ
 DMM FX
 売りスワップ
スワップ差
1月 +397円 -29円 +368円
2月 +466円 -57円 +409円
3月 +931円 -201円 +730円
4月 +593円 -359円 +234円
5月 +439円 -221円 +218円
6月 +783円 -264円 +519円
7月 +842円 -308円 +534円
8月 +746円 -447円 +299円
9月 +1027円 -416円 +611円
10月 +833円 -377円 +456円
11月 +1048円 -489円 +559円
12月 +2630円 -1054円 +1576円
合計 +10735円 -4222円 +6513円

2017年 米ドル円FXスワップポイントサヤ取り成績
2017年 GMOクリック証券
(くりっく365)

買いスワップ
 DMM FX
 売りスワップ
スワップ差
1月 +984円 -756円 +228円
2月 +845円 -560円 +285円
3月 +988円 -595円 +393円
4月 +1175円 -510円 +665円
5月 +1104円 -570円 +534円
6月 +1285円 -680円 +605円
7月 +1395円 -672円 +723円
8月 +1561円 -816円 +745円
9月 +1554円 -696円 +858円
10月 +1613円 -770円 +843円
11月 +1294円 -1048円 +246円
12月 +3680円 -1120円 +2560円
合計 +17478円 -8793円 +8685円

スワップサヤ取りの利点は、為替差の影響を受けることなくトレードできます。
そのため、為替差の影響が大きいスワップトレードやスイングトレードよりも、レバレッジを大きくできます。

2016年・2017年 米ドル円FXスワップポイントサヤ取りの金利
2018年と同様、レバレッジ10倍で売り買い両方とも1万通貨でトレードした場合をシミュレーションしてみましょう。

米ドル円でFXスワップポイントサヤ取りをした場合の金利
平均為替レート レバレッジ 必要証拠金 年間損益 金利
2016年 109.4円 10倍 21万8800円 +6513円 +2.98%
2017年 112.3円 10倍 22万4600円 +8685円 +3.87%

2016年・2017年の平均金利は3.42%です。
米ドル円のサヤ取りでも、為替相場の影響を受けることなく、安定したリターンを出せることが分かりました。


米ドル円でのFXスワップポイントサヤ取り メリットとデメリット

これまでの検証と、米ドル円の値動きの特徴から、メリット・デメリットをあぶり出しました。

 メリット  デメリット
・為替変動率が低く、ロスカットされにくい ・金利では、他の通貨ペアより少なめ

デメリット
米ドル円のサヤ取りは、ランド円やトルコリラ円のサヤ取りに比べ、得られる金利は低めです。

各通貨ペアのFXスワップポイントサヤ取り 金利一覧表
米ドル円 豪ドル円 ランド円 トルコリラ円
2016年 2.98% 3.2% 7.1% 17.4%
2017年 3.87% 3.5% 6.9% 4.0%
平均 3.42% 3.4% 7.0% 10.7%

金利が高い通貨ペアの最新成績はこちら
ランド円でスワップポイントサヤ取り
トルコリラ円でスワップ金利のサヤ取り

メリット
米ドル円は変動率はそれほど高くないため、ロスカットされる確率は低いです。

各通貨ペアの年間平均変動率
通貨ペア 米ドル円 豪ドル円 ランド円 トルコリラ円
年間平均変動率 15.27% 16.13% 22.36% 23.43%

※年間平均変動率は、2013年~2017年の過去5年の為替レートから計算しています。

スワップポイントサヤ取りは

といった利点があり、FXの投資は初めてという初心者の方でも問題なく利用できます。
特に、米ドル円でのスワップポイントサヤ取りは変動率が低いため、なるべくほったらかしで資産運用したいという方にオススメです。


米ドル円スワップポイントサヤ取りで利用するFX会社

GMOクリック証券 くりっく365

GMOクリック証券 くりっく365
・米ドル円の買いスワップポイントが最高水準のFX会社
・取引手数料0円はくりっく365でこの会社だけ
(キャンペーンではなく、2013年10月1日からずっと取引手数料0円)
・口座開設者数44万9567口座(2018年8月)と人気です
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません


詳細はGMOクリック証券(くりっく365)の公式サイトでチェックしてください。

なお、口座開設はキャンペーンがあるGMOクリック証券(FXネオ)のほうがお得です。
GMOクリック証券のくりっく365とFXネオは、どちらで口座開設しても両方トレードできます。
GMOクリック証券(FXネオ)の公式サイト



DMM FX

DMM FX・米ドル円の売りスワップが一番低い
・米ドル円のスプレッドも0.7銭で最高ランクの狭さ
・買いと売りスワップが一本値で買いと売り両方のトレードに有利
・取引ごとに取引応援ポイント(ポイントは現金と交換できます)
・口座開設、口座維持料金とも0円で、口座開設にお金がかかりません
・口座開設申し込み後、最短翌日からトレード可能


現在、当サイト限定で最大24000円キャッシュバックキャンペーン中です。
詳細はDMM FXの公式サイトでチェックしてください。


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