豪ドル(オーストラリアドル)円スワップトレードの売買タイミングを検証

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豪ドル円スワップトレードの売買タイミングを検証

豪ドル(オーストラリアドル)は他の高金利通貨に比べ、比較的値動きが安定しています。

では、豪ドル円でスワップトレード(長期保有)すれば、売買タイミングを考慮しなくても、必ず利益を得ることができるのでしょうか?

今回、豪ドル円の売買タイミングについて、下のケースをもとに検証してみました。

豪ドル円スワップトレードの検証ケース
  1. 2008年1月に豪ドル円を一括購入し、2016年12月末まで9年間保有
  2. 2009年1月に豪ドル円を一括購入し、2017年12月末まで9年間保有
  3. 2008年1月から豪ドル円を時間分散して購入し、平均9年間保有

検証1) 2008年1月に豪ドル円を一括購入し、2016年12月末まで9年間保有

2008年10月のリーマンショックで、豪ドル円は暴落し、最安値を更新することになります。

今回は、2008年1月の豪ドル円暴落前、高値で推移しているときの為替レートで1万通貨を一括購入し、9年間保有した場合を検証します。

豪ドル円
 購入時為替レート
豪ドル円
 売却時為替レート
 為替損益
(1万通貨)
 スワップポイント
(1万通貨)
 トータル損益
(1万通貨)
 98.36円  84.34円  -14万200円  +26万5994円  +12万5794円

検証1の投資結果は、為替差損を被ったものの、為替差損を上回る大きなスワップ収入を得ることができたため、+12万5794円のプラス運用でした。


検証2) 2009年1月に豪ドル円を一括購入し、2017年12月末まで9年間保有

次の検証モデルは、リーマンショック後、豪ドル円が安値圏にある2009年1月に、1万通貨を一括購入し、9年間保有した場合です。


豪ドル円
 購入時為替レート
豪ドル円
 売却時為替レート
 為替損益
(1万通貨)
 スワップポイント
(1万通貨)
 トータル損益
(1万通貨)
 64.14円  87.92円 +23万7800円 +23万3046円  +47万846円

検証2は、大きな為替差益のおかげで、+47万846円のプラス運用でした。


検証3) 2008年1月から豪ドル円を時間分散して購入し、平均9年間保有

最後は、リーマンショック前の2008年1月から、豪ドル円を1000通貨ずつ、月に1回で計10回に分けて、1万通貨購入し、2017年5月に売却した場合です。

豪ドル円
 購入時平均為替レート
豪ドル円
 売却時為替レート
 為替損益
(1万通貨)
 スワップポイント
(1万通貨)
 トータル損益
(1万通貨)
 95.94円  94.89円 -1万500円 +25万1503円  +24万1003円

時間分散することで、検証1よりも購入時の為替レートが下がりました。
結果は、+24万1003円のプラス運用でした。


検証1~検証3の豪ドル円スワップトレードの運用成績を比較

検証1~3のレバレッジ別平均年利
レバレッジ レバレッジ1倍 レバレッジ2倍 レバレッジ3倍
検証1 平均年利+1.42% 平均年利+2.84% 実行不可能
検証2 平均年利+8.15% 平均年利+16.31% 平均年利+24.47%
検証3 平均年利+2.79% 平均年利+5.58% 実行不可能

※検証1と検証3では、2008年10月に豪ドル円の為替レートが暴落したため、レバレッジ3倍での運用は不可能です。

全ての検証において、運用成績はプラスになりました。
売却時に多少の為替差損があっても、長期間の保有で為替差損を上回るスワップ収入が入ったためです。

豪ドル円スワップトレードの運用成績が一番良かったのは、「検証2」でした。
暴落の最中に豪ドル円を購入したことで、大きな為替差益が得られたからです。


結論 長期間の保有と時間分散がオススメ

プラス運用を目指すなら長期保有
今回の検証では、すべてプラス運用でした。
全ての検証でプラスになった主な原因は、9年もの長期間、豪ドル円を保有していたことです。

豪ドル円は長期間保有すれば、売買のタイミングが悪くても、スワップ収入によりプラス運用になりやすいことが分かりました。

時間分散で高値掴みを防いで、運用成績アップ
また、暴落の最中に豪ドル円を保有する検証2が、1番投資成績が良いことが分かりました。
ただし、検証2は豪ドル円暴落中に購入するため、相当な勇気が必要で、普通の人では難しいと思われます。

一方、時間分散した検証3は、購入にそれほど抵抗がなく、検証1に比べると購入時の為替レートが下がりました。

豪ドル円のスワップトレードは、長期間の保有でプラス運用になりやすいとはいえ、高値掴みは運用成績を下げてしまう大きな原因です。

高値掴みを防ぐためにも、豪ドル円を時間分散して購入するのがオススメです。


豪ドル円のスワップはFX会社により異なります

豪ドル円を保有することでもらえるスワップポイントは、FX会社によって異なります。
スワップポイントは、もちろん高いほうがいいに決まっていますので、なるべく高スワップのFX会社でトレードすることをおすすめします。

豪ドル円のスワップポイントをFX会社で比較
(月単位・年単位で比較しているため、正確な違いが分かります)


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