トルコリラへの長期投資 ベストな売買タイミングは?

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著者:為替カバ 更新日:2020年2月24日

トルコリラへの長期投資 ベストな売買タイミングは?

この記事は
「スワップポイント狙いのトルコリラ長期投資でどうやって利益を出せるのか知りたい」
と思われる方におすすめです。


目次

トルコリラの値動きを確認 過去10年以上にわたって下落傾向

下のチャートは、2008年1月~2019年12月のトルコリラ円為替チャートです。


一目でわかるのですが、きれいな右肩下がりで下落し続けていますね。
この値動きで、本当に利益を取れるのか、さっそく検証しましょう。


トルコリラへの長期投資 時間分散による効果は?

まず時間分散投資です。

時間分散投資とは、定期的に投資対象を買い続ける投資法です。

定期的に買うだけで、タイミングを見計らう必要がないため、とても楽です。
下の条件でトルコリラ円を時間分散投資した結果の損益を検証しました。

トルコリラ 時間分散投資の条件

トルコリラ円 時間分散投資結果
購入通貨量 14.4万通貨
購入トルコリラ円の平均為替レート 45.76円
必要証拠金(レバレッジ1倍) 658.9万円
2019年12月時点のトルコリラ円為替レート 19.01円
為替損益 -385.2万円
スワップポイント損益 +291.3万円
為替損益+スワップポイント損益 -93.9万円

下がり続けている相場に時間分散で投資しても、厳しい結果でした。
スワップポイントを考慮しても90万円以上のマイナスです


6か月平均為替レートで売買タイミングを考える

次にトルコリラの平均為替レート、その中でも特によく利用される6か月平均為替レートで売買タイミングを考えました。

条件

売買タイミング1:6か月平均為替レートよりも5%以上、下がったら買い

買いポジションだけ条件をつけて、購入したトルコリラ円は2019年12月まで保有し続けます。
この場合の購入機会は144回中44回で、3~4ヶ月に1回購入する感じです。

トルコリラ円 投資結果
合計購入通貨量 4.3万通貨
購入トルコリラ円の平均為替レート 39.80円
為替損益+スワップポイント損益 -12.7万円

この手法でもマイナスです。
ただ、時間分散よりはマイナスが小さくなりました。

売買タイミング2:6か月平均為替レートよりも5%以上、下がったら買い+6か月平均為替レートよりも、上がったら売り

上の買い条件に、決済するタイミングも加えました。

トルコリラ円 投資結果
合計購入通貨量 4.3万通貨
購入トルコリラ円の平均為替レート 39.80円
為替損益+スワップポイント損益 +0.8万円

ふ~。やっとプラス運用です。

ただ、投資期間約11年で、合計4.3万通貨(日本円で約171万円)も投資して、利益が8000円程度。
はっきり言って、これでは投資する意味がないですね。


売買タイミング3:6か月平均為替レートよりも10%以上、下がったら買い+6か月平均為替レートよりも、上がったら売り

次に、買い条件をもっと厳しくしました。また、決済するタイミングも加えたままです。

トルコリラ円 投資結果
合計購入通貨量 1.5万通貨
購入トルコリラ円の平均為替レート 50.61円
為替損益+スワップポイント損益 +1.7万円

売買タイミング2よりも利益が伸びました!
右肩下がりの為替レートで利益を出そうと思ったら、このように購入タイミングを厳しくしないと難しいですね。
では、売買履歴を紹介します。

トルコリラ円 投資成績詳細
購入日 購入レート
(平均レートとの乖離率)
売却日 売却レート
(平均レートとの乖離率)
損益
(1000通貨あたり)
2008年
11月1日
63.92円
(-31.81%)
2009年
4月1日
59.46円
(+0.35%)
-1166円
2008年
12月1日
61.05円
(-31.05%)
2009年
4月1日
59.46円
(+0.35%)
+838円
2009年
1月1日
58.86円
(-28.02%)
2009年
4月1日
59.46円
(+0.35%)
+2265円
2009年
2月1日
54.72円
(-26.03%)
2009年
4月1日
59.46円
(+0.35%)
+5767円
2009年
3月1日
57.49円
(-10.05%)
2009年
4月1日
59.46円
(+0.35%)
+2473円
2011年
8月1日
45.68円
(-11.20%)
2012年
2月1日
42.92円
(+0.37%)
-1517円
2011年
9月1日
44.69円
(-11.25%)
2012年
2月1日
42.92円
(+0.37%)
-746円
2011年
10月1日
41.46円
(-14.95%)
2012年
2月1日
42.92円
(+0.37%)
+2269円
2015年
10月1日
39.55円
(-10.67%)
2017年
6月1日
31.32円
(+0.50%)
-3169円
2017年
2月1日
29.83円
(-11.00%)
2017年
6月1日
31.32円
(+0.50%)
+2684円
2018年
6月1日
23.95円
(-14.39%)
2018年
12月1日
21.79円
(+5.03%)
-659円
2018年
7月1日
23.92円
(-10.51%)
2018年
12月1日
21.79円
(+5.03%)
-873円
2018年
8月1日
22.68円
(-11.86%)
2018年
12月1日
21.79円
(+5.03%)
+1229円
2018年
9月1日
16.83円
(-39.66%)
2018年
12月1日
21.79円
(+5.03%)
+5750円
2018年
10月1日
18.79円
(-17.97%)
2018年
12月1日
21.79円
(+5.03%)
+3605円
合計(1000通貨での取引) +17643円

レバレッジ1倍での1回あたりの平均投資額50610円に対して、平均リターンは+1176円です。
また、投資期間約11年で、投資回数15回なので、購入のチャンスが来るのは年1回程度です。
辛抱強く待つ必要があります。


まとめ

●時間分散投資

→時間分散で購入しても、売らずにずっと持ち続けるとマイナスになりやすいので、おすすめできない。

●売買タイミング1:6か月平均為替レートよりも5%以上、下がったら買い

→タイミングを考えて購入しても、売らずにずっと持ち続けるとマイナスになりやすいので、おすすめできない。

●売買タイミング2:6か月平均為替レートよりも5%以上、下がったら買い+6か月平均為替レートよりも、上がったら売り

→売却時期を決めるとプラス運用だが、ほとんど利益にならない。

●売買タイミング3:6か月平均為替レートよりも10%以上、下がったら買い+6か月平均為替レートよりも、上がったら売り

→より厳しいタイミングで購入し、売却時期も決めると、ある程度プラス運用できる。

私がトルコリラ円の長期投資でおすすめするのは、「売買タイミング3」での投資です。

ただし、かなりの暴落で買いに入るため、購入頻度が年1回あるかないかです。
こうなってくると、売りのほうが利益を出しやすいかなと思います。
次はトルコリラ円のショートの検証をします。


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